05-06 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 市场危机依然存在

吕千亿

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05-06 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 市场危机依然存在
' t  P2 T8 _# v绿圈KOL @Tradingbeta @DXF @董事长在巴黎 @晨曦
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#QQQ #非农数据 #石油 #小麦 #OXY #LCID #WISH #PLM #NIO
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Tradingbeta: 从大环境上面讲，就是这次加息50个基点，然后6月1号开始缩表啊，然后每个月475个亿美元，这个缩表规模其实对这个金融系统的抽血是巨大的，昨天这个市场的反应显然对鲍威尔的政策不满。我想鲍威尔想达到的一个目的，是他不用通过真实的去加息缩表，通过管理预期，带来的市场恐慌达到像那个80年代前美联储主席Paul Volcker那种真实加息加到20%的，然后抑制通胀的目的。但是很显然市场不买账，所以当这个鲍威尔真的把这个加息缩表落到实处的时候，其实那个市场是极度恐惧的，因为市场并不具备这样的一个能力来，来承受这种加息缩表给带来的这种流动性的一个压力。我做过对比，就是在跟2018年的11，12月份做过对比，同样的利率啊，然后同样的这个缩表。2018年那个时候大家都知道市场crash，然后到2019年的1月份，鲍威尔紧急转向，所谓不再加息不再缩表，所以实实在实体经济其实是承受不了他实实在在的这样一个行为，但是他的预期又不不足以去抑制通胀，所以这个鲍威尔是非常非常难的。技术方面看nasadq昨天又是创新低，虽然本周为止它是略跌吧，但是这个技术图形非常ugly，就是本周前三天的这个反弹似乎就已经就告一段落了，有可能是破位下行，直接去300那个重要的技术支撑位了。
非农出来比较小的beat 但是那个失业率是一个miss，然后好一点的是wage涨幅比预期的要要小，一般我们理解的就是如果wage涨幅比预期小的话，就是可能说明这个inflation的压力要小，也有可能就是Fed，他过去形容的那inflation可能要top了。
里面有一个值得注意的，就是它的participatant rate其实下降的啊，上个季度是62.4，现在是62.2啊，所以这个下降的话，说明就是参与这市场就业的人少，这也从另一个方面可以来说明，就是为什么这个job opening现在有那么大。
个市场的反应也是先涨了一下，我个人觉得这是一个neutral的，没有一个decisive一个方向的一个非农数据，如果在这种非农数据底下的话，我觉得可能市场啊，继续往下跌的可能性更大一些
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欧洲正面临大宗商品价格上涨和中国经济增长放缓的双重压力。由于欧洲对 于俄罗斯能源高度依赖，欧洲不得不承受能源价格飙升的影响。这是自70年代以来欧洲面临的最严重的贸易条件冲击，增加了欧 洲今年经济衰退风险，
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9 d$ f7 h: a6 o原油：我去年底谈石油的时候是从三个基本面来看石油的：油气行业：融资问题，行业规模问题和劳动力短缺问题。那时候没有俄乌战争冲突，所以在没有地缘冲突的情况下，油气行业已经是非常undervalue，那么俄乌战争一下子把这个行业squeeze了就爆发了。现在来看主要是供需问题，2021年俄罗斯原油产量占全球石油总产量的12%，另一方面，OPEC+目前依然坚持逐步增加产量的计划(昨天的会议结果），拒绝大幅增产。但由于部分OPEC+产油国无法完成配额产量，Venezuela's Oil Exports Fall 8% In April OPEC+实际产量不及配额。US To Open Bids For Buying Back 60M Barrels Of Oil For Emergency Reserve In Autumn 所以非OPEC+产油国的供应正在强劲增长。但是高油价又带来个问题，就是通胀，现在可能进入recession的话，所以你有会看到IMF或者国际能源署的展望经常又回调低预期，那么需求减少，对油价的预期也相应又要减低。大家重点关注XOM，4%dividend, 30b share buy back。巴菲特前两天继续增持OXY。但尽管如此，鉴于俄罗斯和乌克兰大宗商品出口规模锐减，自然资源和石油服务板块或存在战术性配置机遇。在粮食市场方面，在粮食市场上，来自乌克兰的货物流动仍然存在瓶颈。联合国世界粮食计划署驻德国主任警告称，由于俄罗斯军事行动封锁了海港，数百万吨粮食滞留在乌克兰。但是印度目前可能会进入小麦出口市场

7 N# g: F2 e- A董事长在巴黎：对周四美股暴跌的解读

7 `* G; L" x3 v5 D9 e* f        鲍威尔在周三表示，一些证据表明核心PCE达到峰值。市场预期，接下来的两次会议上，可能会在加息50个基点之后加息25个基点，排除了加息75个基点的可能性，鲍威尔也称75个基点的加息并不值得考虑。但令人意外的是，周四，美国利率期货价格显示，美联储6月加息75个基点的可能性为75%，芝商所（CME）美联储观察认为有83%的可能性。
       其次，一个能够引发金融危机的关键经济数据引起市场警觉，即美国抵押贷款利率跃升至 5.27%，为2009年以来最高。较高的借贷成本正在将买家赶出市场，预计房价涨幅将很快放缓。随着这些利率指标的飙升，潜在导致房地产市场通缩，可能带崩了股市和债市。
        第三，对更多不确定性的担忧。一是对疫情弥漫的担心。目前中国大陆的疫情在一线城市的弥漫，导致全球供应链危机，会引发多米诺骨牌效应。而是，俄乌战事没有缓和迹象，给世界带来动荡。从美股杀跌的结构看，消费股全部扑街。据世卫组织最新消息，死于新冠病毒的人数几乎是官方报告的三倍，每500个人当中就有1人死于新冠病毒。
       一位资深分析师反复强调：重大消息后，当天的涨跌都是激情戏，通常市场会在第二天给出相对客观冷静后的真实反应。
      周四暴跌后，盘后各大券商分析机构普遍弥漫着看空气氛。
, j+ g) ~; q8 ?% R. l* f# o* C今日大盘和个股：8点半的非农数据将是影响大盘的重要变量，另外周五是周期权过期日，也存在特定效应。我会在SQQQ/TQQQ中寻找短线机会，其他个股没有推荐。
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晨曦
1. 对当前股市的看法：昨天股市大跌，原来打算在反弹中减仓的机会也消失了，究其原因还是因为美国的经济形势不好，再加上俄乌战争和中国的供应链问题，金融危机，通货膨胀和经济衰退几乎不可避免，FED 也是走投无路，不加息不能抑制通货膨胀，加息又会造成经济衰退。在这种情况下，保存资金实力最重要，谨慎抄底做反弹。
2. 个股新闻：LCID 第一季度生产360辆汽车，全年产量预计12,000到14,000；从六月份起每辆汽车价格要加价1-1.5万。目前手持现金54亿，可以用到明年；WISH: 昨天盘后公布了财报，营收同比降低76%，净亏损6千万，虽然比去年降低53%，但烧钱的速度还是很快；PLM/POM.TO: 是一个很大的铜矿和镍股项目，原来已经拿到了开矿许可证，但是后来环保分子联同印第安人投诉反对，现在政府的环保部门又建议发证部门不要发放用水许可证；中概股方面，美国的证券监管部门已经派出代表团在中国进行谈判，如果顺利的话，今年下半年将派出一个更大的代表团到中国进行现场审计， 看来这个问题有希望得到最终解决。NIO已经开始进行在新加坡上市的准备工作.  

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